外為オプション 損益

損益

ここでは、外為オプション取引の損益について、具体例も交えながらわかりやすく説明していきます。

  • 途中売却した場合
    売却価格>購入価格の場合、利益となります。
    売却価格<購入価格の場合、損失となります。
    売却価格=購入価格の場合、損益がゼロです。
  • 満期までオプションを保有する場合

■円安予測(※対ドルの場合はドル安)
判定価格≧権利行使価格の場合、ペイアウトが支払われ、ペイアウトとプレミアムの差額が利益となります。
判定価格<権利行使価格の場合、プレミアムが損失となります。

■円高予測(※対ドルの場合はドル高)
判定価格<権利行使価格の場合、ペイアウトが支払われ、ペイアウトとプレミアムの差額が利益となります。
判定価格≧権利行使価格の場合、プレミアムが損失となります。

お取引例

権利行使価格1ドル97円の「円安」ラダーオプションを1枚500円で5枚購入し、その後750円で売却した場合

  • 権利行使価格・レート・プレミアムはイメージです。

損益:(750−500)×5=1,250円
1,250円の利益です。

権利行使価格1ドル96.90円の「円高」ラダーオプションを1枚450円で5枚購入し、満期まで保有した場合

  • 権利行使価格・レート・プレミアムはイメージです。

判定価格96.80円が権利行使価格96.90円を下回ったので、ペイアウトを受け取ることができます。

損益:(1,000-450)×5=2,750円
2,750円の利益です。

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