トルコリラ建債 0.50% ディスカウント債 2017年9/29満期

トルコリラ建債 0.50% ディスカウント債 2017年9/29満期

ご好評につき完売いたしました。

アジア開発銀行 トルコリラ建 ディスカウント債
発行体 アジア開発銀行 発行日 2010年9月29日
格付 AAA(S&P)/Aaa(Moody's) 償還日 2017年9月29日
通貨 トルコリラ(TRY) 受渡日 約定日から起算して4営業日目
販売単位 TRY10,000単位 利払日 3月29日、9月29日(年2回)
利率(年率/税引前) 0.50% 債券タイプ ディスカウント債
※備考 トルコリラ(TRY)の参考為替レートは、リアルタイムレートではありません。
1日2回為替レートが更新されます。

ディスカウント債の特長

■ディスカウント債とは〜

ディスカウント債は、利付債とゼロクーポン債の両方の特長を併せ持ち、利率を通常の利付債よりも低く設定する代わりに、発行時の売出価格が大幅にディスカウントされており、額面金額より小さい価格で購入する事が出来る商品です。
償還時は額面金額で償還されるので、購入時から償還時までの償還差益を享受することが可能です。

税金の詳細はこちら

ディスカウント債の特長

利息・償還金のイメージ <当該銘柄の場合(税引前)>

■例:発行から満期まで保有した場合の利金支払いイメージ。

発行時:発行価格 67.30%
※新規発行時価格。既発債の価格は日々変動します。
利金 0.50%
満期時:償還価格 100%

参考例 ■額面TRY10,000で購入した場合

利息 償還金

※利息は、券面(販売単位)当たりで計算

※1ヶ月=30日、1年=360日で計算
(利払い時の為替レート:1トルコリラあたり48.00円の場合)

=TRY25.00×48.00
=1,200 円(税引前)

この場合、1,200円(半年分/税引前)の利息を受け取ることになります。

※当社は、全て円貨でのお受け取りになります。
(償還時の為替レート:1トルコリラあたり48.00円の場合)

(保有額面(外貨)×為替レート)
TRY10,000×48.00=480,000 円

この場合、480,000円(税引前)の償還金を受け取ることになります。

アジア開発銀行について

ADB

■概要

アジア開発銀行は、67の加盟国(うち48ヶ国はアジア・太平洋地域)の出資により設立された国際開発金融機関です。
本部はフィリピンのマニラにあり、世界26か所に事業所があります。
貧困のないアジア・太平洋地域を目指し、開発途上加盟国が貧困を削減し生活の条件と質を向上させることを使命として活動しています。
日本は最大の出資国の一つであり、その出資比率は2012年12月末現在、15.6%になります。

■主な事業

・開発途上加盟国の政府や民間セクターによる開発プロジェクトに対する資金貸付、直接投資、保証業務
・技術支援・助言業務
・公的・民間支援の促進

■資金調達

資金調達は、加盟国からの出資金、準備金(貸付に対する利息など)、民間資本市場からの借入金(ADB債)などによって賄われている。
なお、債券発行によって年間で約50億米ドルを調達している。

外国債券取引のリスク

【為替変動リスク】
外貨建て外国債券の場合、外国の通貨で売買、利払い、償還が行われることになりますが、取引時点での為替レートに影響される事になります。
【信用リスク(デフォルトリスク/クレジットリスク)】
発行体が、経営難や破たんに陥り、債務不履行(デフォルト)を起こした場合、投資家に対する利金・償還金の支払いが不可能になる場合があります。こういった事態を避ける手段として、発行体の信用力を参考にする必要があり、格付け機関による格付けを参考に投資対象を決める事になります。代表的な格付け機関としては、S&P(スタンダード・プアーズ)、Moody's等があります。
【価格変動リスク】
購入した債券を、償還日まで待たず市場で途中売却する場合、売却時の債券市況により、元本を割り込む恐れがあります。購入時より金利が低下していれば、値上がり益を見込める可能性がありますが、購入時より金利が上昇している場合、受取金額が元本を割り込む恐れがあります。
【金利リスク】
金利が上昇すると、新しく発行する債券の金利が比例して高くなり、金利上昇前発行された低い金利の債券は売れにくくなり債券価格が下がります。金利上昇時の債券価格の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
【流動性リスク】
流動性リスクとは、経営難に関する憶測が流れたり、決済システムが故障する等、何らかの原因で決済が通常通りに行われないリスクをいいます。こういった流動性リスクが発生した場合、売買をしたい時に、好きな価格で売買がしづらくなる、または市場で売却しようとしても換金が困難という状態に陥ります。

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