maneo取引【延滞案件進捗(元利金分配)に関するご報告】事業者EF

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2021年1月4日掲載maneo取引【延滞発生に関するご報告】事業者EFにてご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、進捗に関するご報告をいたします。

１．延滞案件の概要
以下のお知らせにてご確認ください。
・maneo取引【延滞発生に関するご報告】事業者EF
（https://www.click-sec.com/corp/news/info/20210104-01/）

２．分配額の詳細について
2022年10月12日掲載のお知らせにおいてご案内しましたお客様への分配額の詳細につきましては、以下の「お客様への分配予定額
」の通りとなります。
本案件の延滞後に行った利金の分配については、源泉徴収税と営業者報酬を差し引いていない分配を行っていたところ、今回元本が全額返済されたことから、元金分配時に源泉徴収税と営業者報酬を控除した金額の分配をお客様の持分に応じ、2022年10月25日に行います。

■お客様への分配予定額

分配日:2022年10月25日

（元利金分）
元金：522,748,756円
未分配の利金部分：5,758,285円
①元利金合計：528,507,041円

(控除分)
源泉徴収税：9,096,010円
営業者報酬:11,136,789円
②控除額合計：21,073,478円

（分配額合計）
507,433,563円（①-②）

なお、遅延損害金につきましては、maneo社と事業者EFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資の取扱いとなっているところ、今回の主な返済原資は事業者EFの事業者EFの親会社に対する貸付債権を第三者に債権譲渡した譲渡代金であり、責任財産からの回収は終了しているため、匿名組合契約の営業者であるmaneo社の判断において、遅延損害金の回収は見込めないと判断したとのことでございます。責任財産については、運用予定表からダウンロードできる対象案件の匿名組合契約成立通知書の別紙４をご参照ください。

本案件については上記の通り、2022年10月25日の分配をもって完了となるため、進捗に関するご報告は今回のお知らせで終了とさせていただきます。

今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

匿名組合契約における営業者　maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い　GMOクリック証券株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第77号）